西宏顿（West Horndon）的狼: 埃塞克斯的一群交易员如何在一天内赚4.91亿英镑 而石油价格在疫情危机期间变成负值，美国一家硬币交易公司对其提起诉讼 还有几个小时天就亮了，埃塞克斯男孩儿们蹑手蹑脚地下了床，打开了电脑。有了这些高性能的机器，他们可以在3500英里外对纽约市场、以闪电般的速度在利润丰厚的大宗商品市场上进行投机。 在他们的顾问保罗•康明斯(Paul ' Cuddles ' Commins)掌握了诀窍的交易池里，有一句古老的格言:打盹儿的人是失败者。 在所有的日子里，这是最合适不过的了。 4月20日，埃塞克斯的一群交易员在一次大胆的交易中押注油价崩盘，赚取了超过4亿英镑的利润 保罗·康明斯(Paul Commins，如图)是在这笔交易中赚了大钱的交易员之一 他们都知道，这一天石油市场可能会损失数千万美元，但对于最圆滑、最勇敢的运营商来说，巨额利润可能同样会产生。 这一天是今年4月20日，随着疫情的到来，工业瘫痪，城镇空无一人，飞机停飞，26亿人(世界人口的三分之一)被封锁，原油价格以令人眩晕的速度螺旋式下跌。 尽管石油继续从油井中涌出，但需求几乎枯竭。更糟糕的是，俄克拉何马州的大型仓库没有足够的容量来储存它。 因此，在那个命运攸关的春日，随着恐慌的到来，以美元计算的每桶石油价格从已经很低的18美元暴跌至10美元……然后是5美元……直到英国时间晚上7点08分，它不再有任何价值。 事实上，由于储存不需要的石油需要花钱，在那超现实的几个小时里，原油价格在石油市场137年的历史上首次跌至负值。它的最终“价值”是- 37.63美元(按今天的汇率计算是-28英镑):卖方必须支付给买方才能把它买走。 几小时内，数十亿美元的损失。一些交易员彻底破产。金融灾难波及全球各个角落。 不过，不是在埃塞克斯郡靠近埃平森林的安静而富裕的地区，那里是康明斯（Cuddles Commins）和他的朋友们从事生意的地方。 为了不辜负他们“钢铁球”的名声，埃塞克斯男孩们采取了一个大胆的策略，从石油市场的灾难性崩溃中赚钱。
艾略特·皮克林(Elliot Pickering)是“埃塞克斯男孩”中的一员 他们的计划包括同时购买和出售大量的黑色原油，并赌其未来的价格。 这一策略产生了毁灭性的效果。截至4月20日收盘，这9名交易员——其中两名20多岁，另一名曾在超市停车场做过手推车服务员——带走了4.91亿英镑的利润。 他们完成了交易史上最大胆、最赚钱的政变之一。这是可与传奇人物乔治•索罗斯(George Soros)相媲美的壮举。1992年“黑色星期三”英国退出欧洲汇率机制(European Exchange Rate Mechanism)时，索罗斯押注英镑贬值，赚了10亿美元。 他们甚至没有离开家，就在疯狂的几小时内完成了这一切。 他们中的一些人可能会忍不住站在屋顶上大喊他们惊人的成功。毕竟，按照大多数人的标准，他们已经非常富有了，而且也不是很低调。 他们住在配备了各种现代化设备的大房子里，开着炫目的“汽车”，在马尔贝拉度假，周末打高尔夫球，看西汉姆足球俱乐部(West Ham FC)比赛，还经常光顾电视真人秀《埃塞克斯唯一的路》(the Only Way Is Essex)演员所在的那家炫目酒吧。 不过，康明斯和他的伙伴们以值得称赞的谦虚态度，对他们的绝妙之举保持沉默，好几个月来，这一直是其他交易员在聊天室里的谣言。 据本月披露此事的《彭博商业周刊》报道，当“埃塞克斯男孩”的一名成员接到电话，要求对这起价值4.91亿英镑的谋杀做出评论时，他开玩笑说，他必须走了，因为“我游艇上的手机信号坏了”。 这是一个厚脸皮的俏皮话，可能会被托维桥牌（TOWIE）的一个钻石怪才打破。但在这个非同寻常的传奇故事中，还有不那么有趣的一面。 在油价跌至零以下的那一天，一家总部位于加州的硬币交易公司损失了9.2万美元(6.8万英镑)，如今该公司已对维加资本伦敦有限公司提起诉讼。维加资本是康明斯和他的同事们的附属公司。 它指责他们通过操纵市场来获取财富。由于这是一项所谓的“集体诉讼”，投诉人可以代表其他可能提出类似申诉的当事人。 美国司法部一名前检察官表示，这一指控可能引发刑事指控，最高刑罚是10年监禁，外加数百万美元的罚款和交易禁令。维加资本的美国律师要求法官驳回此案，称此案毫无法律依据。 与此同时，据报道，美国纽约南区检察官也开始调查，以确定他认为这些交易员是否犯有重罪。参议院银行委员会(Senate Banking Committee)成员、参议员布朗(Sherrod Brown)要求美国期货市场监管机构商品期货交易委员会(Commodity futures Trading Commission)调查维加（Vega）的交易活动，称其造成了“市场容易被操纵的印象”。维加资本没有被指控有任何违法行为。 本周，代表康明斯和其他交易员的伦敦知名律师西姆金斯(Simkins)极力否认有任何不当行为。 一位发言人对《每日邮报》说:“我们的每一位客户都定期将自己的钱置于风险之中，以求盈利。”“有时候有用，有时候没用。 4月20日，强烈的市场信号——包括交易所反复警告价格可能下跌——导致从小型自营交易员到大型金融机构的市场参与者基于价格将下跌的假设进行交易。 虽然没人能预测价格会跌到什么程度，但我们的每一位客户和世界各地的许多其他客户一样，都是根据自己对市场的看法进行交易。他们坚决否认有任何不当行为，也不打算对有关其利润的猜测置评。 强烈而愤怒的回应。对于伦敦的交易界来说——他们感觉到，有些来自大西洋彼岸的指责是出于嫉妒，同时也因为一群不知名的英国人能够痛击华尔街的尖牙狼而感到羞辱——这是完全有道理的。 如果是英国石油(BP)或高盛(Goldman Sachs)赚了那么多钱，没人会眨眨眼。但如果是一群工人阶级的小伙子，人们会说他们在作弊。“我祝他们好运。” 如果金融城的酒吧开放，许多人会为此干杯。因为在大流行中，就像在战争中一样，那些最机智、最坚定的人能赚钱。 那么，我们对那些能看透去年4月混乱局面的人了解多少呢?他们是如何将一场灾难变成这样的优势的呢? 这些天来拜访保罗·康明斯家的人无疑会留下深刻印象。 这栋三层楼的豪宅位于英国埃塞克斯一个富裕的村庄，最近价值365万英镑，里面有游泳池、家庭健身房和步入式衣橱。车道上停着一辆2020年注册的保时捷(Porsche)和两辆闪闪发光的路虎(Range rover)。 这位三个孩子的父亲在带着2250万英镑——他在维加石油贸易战利品中相对适中的份额——轻而易举地获得了这些图腾。但是，考虑到他是通过累人的工作和高超的智慧才达到危险游戏的顶峰的，因此，对他的陷阱心存嫉妒是无礼的。 如果这个故事被拍成电影——或许由伦敦东区宽体男孩之王盖•里奇执导——那么饰演康明斯的最佳人选就是雷•温斯顿。 他是在伦敦国际石油交易所(International Petroleum Exchange)疯狂的交易场内崭露头角的。在那里，400名衣着华丽的交易员以极快的速度押注石油和天然气的价格，成为一名穿着深红色夹克、用自己的钱进行赌博的“本地人”。 同事们嘲笑他像乔纳森·罗斯(Jonathan ross)那样的说话方式，这让他发不出“r”音。但他对此很接受。他的矿坑身份徽章上甚至有字母FWE，这是他如何发音“三”的。 要赚快钱，要建立喧闹的友情，这是他喜欢的生活方式。但15年前矿场关闭后，当时36岁的康明斯开办了自己的“自营店”——交易员们在同一个屋檐下一起但独立工作。 在此过程中，他与另一位经验丰富的交易员、46岁的克里斯•“多格”•罗塞(Chris“Dog”Roase)联手，据报道，他在4月20日赚了6700万英镑。 坐在他们旁边的是形形色色的老将和新手，他们交换着市场话题和冷嘲热讽，其中有一些不太可能是企业大亨。 许多是康明斯的朋友和贸易伙伴的后代。其中包括现年25岁的埃利奥特·皮克林(Elliot Pickering)。他被描述为一个“骨瘦如柴、表情尴尬的孩子，仍然和他的母亲住在一起”，但他17岁的时候就已经很好地驾驶了一辆带有个性化车牌的劳斯莱斯敞篷车。 他的父亲保罗在社交媒体上发布的旧照片显示，这名“滚轮”站在一座富丽堂皇的住宅外。 在照片旁边的信息中，朋友们祝贺皮克林先生拥有了这所房子，其中一个说:“埃利奥特很快就能买房子了!”” 对这个预言的回答很简洁:有其父必有其子。事实证明，这是准确的，因为埃利奥特·皮克林(Elliot Pickering)是4月份最大的赢家之一，筹得了7500万英镑。 此外，31岁的阿里斯托斯•德米特里欧(Ari Demetriou)也赚了7500万英镑。传说，当他在超市停车场工作时，他发现了“多格”那辆令人印象深刻的车，并问他怎么买得起。 阿里显然是一个天生的人，他抛弃了他的高筒夹克去交易终端工作。2014年，当他25岁的时候，他已经赚够了在埃塞克斯乡下新朋友的豪宅附近买一块四英亩的地。他拆除了矗立在那里的房产，建造了他梦想中的家园。 三年前，当他在梅菲尔的克拉里奇酒店(Claridge’s Hotel)举行奢华的婚礼时，他的非凡崛起已经完成。 另一位在去年春天获得7500万英镑的明星是康纳·杨格，当时年仅22岁。他是一个建筑承包商的儿子，十几岁的时候，他听着说唱音乐，追着漂亮的女孩，后来才开始关注交易。 最后，我们应该提到保罗·康明斯20岁的儿子，乔治。他大概在父亲的膝下就学会了交易，去年4月他赚了很少的利润之一——微不足道的600万英镑。 这些合伙人最初被称为塔楼贸易集团（Tower Trading Group），但在2016年，当两个高级人物，Adrian ' Britney ' Spires和Tommy Gaunt离开去创建自己的道具店时，康明斯（Commins）和其他大约20人加入了他们。 他们一起创办了维加资本（Vega Capital），其破旧的办公室注册在埃塞克斯郡西霍恩登的一个商业园区。 在疫情之前，他们可能在4月20日凌晨交易开始时就在这些场所工作。 相反，他们被困在自己的家中——但这并不是很大的困难。交易员们的房子通常都配有多个屏幕、专业键盘，甚至还有麦克风和扬声器，这样他们就可以在不使用键盘的情况下进行实时沟通。 他们在纽约商品交易所(New York Mercantile Exchange)交易西德克萨斯中质原油(WTI)期货，这是一种最常用于买卖原油的工具。 原油价格总是在每月20日左右提前结算，并在未来四周保持有效。随着疫情对全球经济的破坏，这一数字一直在直线下降，所有迹象都表明，这一天将以创纪录的低点结束。 正如他们的权利一样，埃塞克斯男孩——就像世界各地的交易商一样——打算在这一前所未有的自由落体下跌中获利。 他们已经同意在价格“结算”时购买一定数量的石油，就像往常一样，每天下午2点30分。但在购买石油合约的同时，他们也在卖出同样数量的石油。 而且，由于他们同意以无论收盘价是多少的价格买进，所以，收盘价跌得越低（越是负值），他们实际获得的“报酬”就越多。 这个策略的关键在于，他们卖出的和买进的一样多，这样石油就不会流向任何地方。 这就是康明斯（“Cuddles”）和他的同伴们成功的原因。 有些人可能会说，他们为美国监管机构做了件好事。因为，尽管是无意中，它们的交易财富可能暴露了全球石油市场的一个根本缺陷。 其他类型的石油合约，如布伦特原油，可以在月底到期时以现金结算。但任何拥有到期WTI原油合约的人，都必须实际持有这些原油。 世界上唯一允许储存西德克萨斯中质原油的地方是俄克拉荷马州尘土飞扬的闭塞小镇库欣(Cushing)，四周环绕着数十个圆形白色油罐。虽然库欣的产能为9000万桶，但在4月封锁期间，它的空间即将耗尽，这进一步压低了价格。 由于石油无处可放，不得不支付储存费用，这对石油商品造成了负价值，在每年3万亿美元的石油和天然气行业内设定了基准价格。 因此，从疯狂的纽约交易员到沙特阿拉伯的亿万富翁，石油投资者在那天受到惊吓也就不足为奇了。 也许这可以解释为什么美国当局正在仔细研究当价格暴跌时发生了什么。 根据美国的交易法规，“埃塞克斯男孩”所做的一切都是光明正大的——只要他们没有故意压低油价以增加利润。 至于他们是否这么做了，这些当局无疑将以惯常的严厉态度进行调查。 与此同时，在他们的豪宅里，埃塞克斯男孩将享受一个特别快乐的节日季节，即使有疫情危机。 或许，当带来4.91亿英镑财富的疫情最终平息时，他们还计划在马尔贝拉(Marbella)搞个庆祝会呢。 希安·博伊尔和大卫·琼斯《每日邮报》 发布时间:2020年12月25日
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